PRATIQUE DE LA GESTION DE TRESORERIE

 

*COMMENT DIMINUER VOS FRAIS FINANCIERS. Donner aux responsables de trésorerie des outils et des méthodes leur permettant d'améliorer leurs décisions, de réduire durablement les frais financiers, et de mieux maîtrise la gestion financière.

*Comment bâtir des prévisions financières et comment les contrôler.

*Mieux connaître le système bancaire, les conditions de banque et leurs calculs.

 

*Pour toutes les personnes qui supervisent les opérations de trésorerie et assurent les négociations bancaires.

 

*Définition et place de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise. L'analyse financière, outil de prévision : fonds de roulement et besoin de fonds...

*Les instruments de paiement. Les conditions de banque et les services bancaires : dates de valeur, échelle d'intérêts...

*Les procédures internes : crédit clients et fournisseurs, le portefeuille d'effets, stocks et investissements...

*Le choix des financements : les crédits court terme, les taux, les crédits en devises...

*La gestion de trésorerie : trésorerie en date de valeur, trésorerie zéro, comment réaliser les prévisions...

*La trésorerie et l'informatique, services Minitel...         

*Les relations avec les banques : négociation et contrôle des conditions bancaires.

 

 

* 3 jours

 

 

*Exposés, discussions, étude de cas